| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 6 853.00 | 2 559.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 306 267.00 | | 306 267.00 | 306 267.00 |
AN Terrains | 4 952 829.00 | 672 511.00 | 4 280 319.00 | 4 952 829.00 |
AP Constructions | 9 405 911.00 | 6 290 418.00 | 3 115 493.00 | 9 405 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 036.00 | 442 253.00 | 425 783.00 | 868 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 766.00 | 292 123.00 | 118 643.00 | 410 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 023 574.00 | 7 704 155.00 | 8 319 418.00 | 16 023 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
BT Marchandises | 174 192.00 | 47 975.00 | 126 216.00 | 174 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CF Disponibilités | 1 633 475.00 | | 1 633 475.00 | 1 633 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 921.00 | 47 975.00 | 1 852 946.00 | 1 900 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 924 495.00 | 7 752 131.00 | 10 172 364.00 | 17 924 495.00 |
CU Autres participations | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 818 750.00 | | | 8 818 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 750.00 | | | 293 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -410 119.00 | | | -410 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 734.00 | | | -129 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669 568.00 | | | 8 669 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 541.00 | | | 574 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 543.00 | | | 304 543.00 |
EA Autres dettes | 138 026.00 | | | 138 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 045.00 | | | 367 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 314.00 | | | 1 410 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 172 364.00 | | | 10 172 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 625.00 | 29 387.00 | 267 013.00 | 237 625.00 |
FD Production vendue biens | 712 547.00 | | 712 547.00 | 712 547.00 |
FG Production vendue services | 2 913 125.00 | | 2 913 125.00 | 2 913 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 298.00 | 29 387.00 | 3 892 685.00 | 3 863 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 605.00 | |
GE Autres charges | | | 75 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 356.00 | | | 4 109 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 090.00 | | | 4 239 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 734.00 | | | -129 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 101 114.00 | | 957 859.00 | 15 101 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 400.00 | 16 023 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 400.00 | 15 695 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 155.00 | | 294 522.00 | 21 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 076 771.00 | | 653 921.00 | 15 076 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 9 416.00 | 3 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214 346.00 | 496 163.00 | 6 353.00 | 7 214 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | 1 620.00 | | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209 115.00 | 494 543.00 | 6 353.00 | 7 209 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 605.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 669.00 | 47 975.00 | 37 669.00 | 37 669.00 |
6T Sur comptes clients | | | 73 701.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 669.00 | 47 975.00 | 111 370.00 | 37 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 669.00 | 71 580.00 | 111 370.00 | 37 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 580.00 | 111 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 026.00 | 138 026.00 | | 138 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 045.00 | 367 045.00 | | 367 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 541.00 | 73 336.00 | 183 441.00 | 574 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 345.00 | | | 72 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 295.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 314.00 | 909 110.00 | 183 447.00 | 1 410 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
ST Autres comptes | 611 660.00 | | | 611 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 267.00 | | | 423 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 132.00 | | | 327 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 740.00 | | | 197 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 399.00 | | | 1 165 399.00 |