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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 543.00 | 13 334.00 | 2 209.00 | 15 543.00 |
AH Fonds commercial | 306 266.00 | | 306 266.00 | 306 266.00 |
AN Terrains | 4 959 629.00 | 738 580.00 | 4 221 048.00 | 4 959 629.00 |
AP Constructions | 9 711 130.00 | 6 889 859.00 | 2 821 270.00 | 9 711 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 795.00 | 713 322.00 | 444 473.00 | 1 157 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 353.00 | 368 510.00 | 97 843.00 | 466 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 673 200.00 | 8 723 607.00 | 7 949 593.00 | 16 673 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
BT Marchandises | 154 246.00 | 47 036.00 | 107 210.00 | 154 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 1 520 964.00 | | 1 520 964.00 | 1 520 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 895.00 | 47 036.00 | 1 743 859.00 | 1 790 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 464 096.00 | 8 770 643.00 | 9 693 453.00 | 18 464 096.00 |
CU Autres participations | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 818 750.00 | 8 818 750.00 | | 8 818 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 750.00 | 293 750.00 | | 293 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -868 948.00 | -539 853.00 | | -868 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 464.00 | -329 095.00 | | -135 464.00 |
DL TOTAL (I) | 8 205 007.00 | 8 340 472.00 | | 8 205 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 346.00 | 95 324.00 | | 87 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 346.00 | 95 324.00 | | 87 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 363.00 | 608 718.00 | | 543 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 829.00 | 28 305.00 | | 92 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 504.00 | 266 338.00 | | 275 504.00 |
EA Autres dettes | 127 138.00 | 244 456.00 | | 127 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 264.00 | 276 046.00 | | 362 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 099.00 | 1 423 863.00 | | 1 401 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 693 453.00 | 9 859 660.00 | | 9 693 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 196.00 | 26 755.00 | 284 952.00 | 258 196.00 |
FD Production vendue biens | 674 531.00 | | 674 531.00 | 674 531.00 |
FG Production vendue services | 2 354 692.00 | | 2 354 692.00 | 2 354 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 419.00 | 26 755.00 | 3 314 175.00 | 3 287 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 8 583.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 8 583.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | 2 091.00 | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 2 091.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 409.00 | 6 491.00 | | 11 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 322.00 | 2 916 810.00 | | 3 454 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 786.00 | 3 245 905.00 | | 3 589 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 464.00 | -329 095.00 | | -135 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 213 075.00 | 533 801.00 | 23 269.00 | 8 213 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 3 211.00 | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202 952.00 | 530 590.00 | 23 269.00 | 8 202 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 750.00 | 47 036.00 | 49 750.00 | 49 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 750.00 | 47 036.00 | 49 750.00 | 49 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 750.00 | 47 036.00 | 49 750.00 | 49 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 505.00 | 275 505.00 | | 275 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 138.00 | 127 138.00 | | 127 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 264.00 | 362 264.00 | | 362 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 363.00 | 65 854.00 | 219 746.00 | 543 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 099.00 | 923 590.00 | 219 746.00 | 1 401 099.00 |