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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 754.00 | 5 621.00 | 1 132.00 | 6 754.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 4 935 934.00 | 603 531.00 | 4 332 403.00 | 4 935 934.00 |
AP Constructions | 8 788 459.00 | 5 731 815.00 | 3 056 644.00 | 8 788 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 562.00 | 293 703.00 | 92 858.00 | 386 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 122.00 | 251 497.00 | 22 625.00 | 274 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 452 815.00 | 6 886 167.00 | 7 566 648.00 | 14 452 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BT Marchandises | 171 064.00 | 34 581.00 | 136 483.00 | 171 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BZ Autres créances | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CF Disponibilités | 728 325.00 | | 728 325.00 | 728 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 280.00 | 34 581.00 | 927 699.00 | 962 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 415 095.00 | 6 920 748.00 | 8 494 346.00 | 15 415 095.00 |
CU Autres participations | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -266 248.00 | | | -266 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 264.00 | | | -50 264.00 |
DL TOTAL (I) | 8 080 409.00 | | | 8 080 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 635.00 | | | 176 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
EA Autres dettes | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 937.00 | | | 413 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 494 346.00 | | | 8 494 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 140.00 | | | 266 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 854.00 | 43 677.00 | 276 531.00 | 232 854.00 |
FD Production vendue biens | 751 401.00 | | 751 401.00 | 751 401.00 |
FG Production vendue services | 539 815.00 | | 539 815.00 | 539 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 070.00 | 43 677.00 | 1 567 748.00 | 1 524 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 643.00 | | | 1 633 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 907.00 | | | 1 683 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 264.00 | | | -50 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 161 053.00 | | 379 394.00 | 14 161 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 633.00 | 14 452 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 633.00 | 14 427 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 638.00 | | 1 360.00 | 20 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 137 485.00 | | 377 776.00 | 14 137 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 258.00 | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558 810.00 | 342 955.00 | 15 598.00 | 6 558 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | 228.00 | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553 416.00 | 342 727.00 | 15 598.00 | 6 553 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 148.00 | 34 581.00 | 24 148.00 | 24 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 148.00 | 34 581.00 | 24 148.00 | 24 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 148.00 | 34 581.00 | 24 148.00 | 24 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 581.00 | 24 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 635.00 | 28 838.00 | 42 058.00 | 176 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 937.00 | 266 140.00 | 42 058.00 | 413 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
ST Autres comptes | 171 902.00 | | | 171 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
YT Sous‐traitance | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 056.00 | | | 249 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 795.00 | | | 154 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 067.00 | | | 311 067.00 |