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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 543.00 | 10 123.00 | 5 420.00 | 15 543.00 |
AH Fonds commercial | 306 267.00 | | 306 267.00 | 306 267.00 |
AN Terrains | 4 959 629.00 | 705 401.00 | 4 254 228.00 | 4 959 629.00 |
AP Constructions | 9 499 627.00 | 6 586 745.00 | 2 912 882.00 | 9 499 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 603.00 | 582 636.00 | 440 968.00 | 1 023 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 395.00 | 328 170.00 | 107 225.00 | 435 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 296 508.00 | 8 213 075.00 | 8 083 433.00 | 16 296 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 903.00 | | 72 903.00 | 72 903.00 |
BT Marchandises | 159 634.00 | 49 750.00 | 109 885.00 | 159 634.00 |
BZ Autres créances | 102 430.00 | | 102 430.00 | 102 430.00 |
CF Disponibilités | 1 474 920.00 | | 1 474 920.00 | 1 474 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 977.00 | 49 750.00 | 1 776 227.00 | 1 825 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 122 485.00 | 8 262 825.00 | 9 859 660.00 | 18 122 485.00 |
CU Autres participations | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 818 750.00 | | | 8 818 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 750.00 | | | 293 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -539 854.00 | | | -539 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 095.00 | | | -329 095.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340 472.00 | | | 8 340 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 718.00 | | | 608 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 338.00 | | | 266 338.00 |
EA Autres dettes | 244 456.00 | | | 244 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 046.00 | | | 276 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 864.00 | | | 1 423 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 859 660.00 | | | 9 859 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 041.00 | | | 904 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 663.00 | 34 678.00 | 244 341.00 | 209 663.00 |
FD Production vendue biens | 380 946.00 | | 380 946.00 | 380 946.00 |
FG Production vendue services | 2 110 659.00 | | 2 110 659.00 | 2 110 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 268.00 | 34 678.00 | 2 735 945.00 | 2 701 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 810.00 | | | 2 916 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 906.00 | | | 3 245 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 095.00 | | | -329 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 704 155.00 | 509 828.00 | 909.00 | 7 704 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 3 272.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697 304.00 | 506 556.00 | 909.00 | 7 697 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 283 865.00 | 8 213 075.00 | 8 070 790.00 | 16 283 865.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 338.00 | 266 338.00 | | 266 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 456.00 | 244 456.00 | | 244 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 046.00 | 276 046.00 | | 276 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 718.00 | 88 896.00 | 219 366.00 | 608 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 864.00 | 904 042.00 | 219 366.00 | 1 423 864.00 |