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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 231.00 | 679.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 4 952 829.00 | 639 761.00 | 4 313 068.00 | 4 952 829.00 |
AP Constructions | 9 360 501.00 | 5 990 547.00 | 3 369 953.00 | 9 360 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 633.00 | 320 613.00 | 112 021.00 | 432 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 408.00 | 258 193.00 | 28 215.00 | 286 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 101 114.00 | 7 214 346.00 | 7 886 768.00 | 15 101 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BT Marchandises | 157 329.00 | 37 669.00 | 119 660.00 | 157 329.00 |
BZ Autres créances | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CF Disponibilités | 727 871.00 | | 727 871.00 | 727 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 893.00 | 37 669.00 | 884 224.00 | 921 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 023 007.00 | 7 252 015.00 | 8 770 992.00 | 16 023 007.00 |
CU Autres participations | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -316 512.00 | | | -316 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 607.00 | | | -93 607.00 |
DL TOTAL (I) | 7 986 802.00 | | | 7 986 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 784.00 | | | 560 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
EA Autres dettes | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 190.00 | | | 784 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 992.00 | | | 8 770 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 873.00 | | | 262 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 990.00 | 38 165.00 | 283 155.00 | 244 990.00 |
FD Production vendue biens | 728 464.00 | | 728 464.00 | 728 464.00 |
FG Production vendue services | 547 382.00 | | 547 382.00 | 547 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 837.00 | 38 165.00 | 1 559 002.00 | 1 520 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 162.00 | | | 1 622 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 769.00 | | | 1 715 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 607.00 | | | -93 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 452 815.00 | | 726 379.00 | 14 452 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 080.00 | 15 101 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 844.00 | 21 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 236.00 | 15 076 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 427 629.00 | | 726 379.00 | 14 427 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886 167.00 | 373 706.00 | 45 527.00 | 6 886 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | 453.00 | 844.00 | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 880 546.00 | 373 252.00 | 44 683.00 | 6 880 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 581.00 | 37 669.00 | 34 581.00 | 34 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 581.00 | 37 669.00 | 34 581.00 | 34 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 581.00 | 37 669.00 | 34 581.00 | 34 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 669.00 | 34 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 784.00 | 39 467.00 | 161 700.00 | 560 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 700.00 | | | 433 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 190.00 | 262 873.00 | 161 700.00 | 784 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
ST Autres comptes | 144 506.00 | | | 144 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
YT Sous‐traitance | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 038.00 | | | 249 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 989.00 | | | 293 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |