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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 543.00 | 15 379.00 | 165.00 | 15 543.00 |
AH Fonds commercial | 306 267.00 | | 306 267.00 | 306 267.00 |
AN Terrains | 5 079 629.00 | 771 761.00 | 4 307 869.00 | 5 079 629.00 |
AP Constructions | 10 492 535.00 | 7 204 853.00 | 3 287 682.00 | 10 492 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 736.00 | 884 084.00 | 426 652.00 | 1 310 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 008.00 | 395 423.00 | 115 585.00 | 511 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 756 513.00 | 9 271 499.00 | 8 485 014.00 | 17 756 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
BT Marchandises | 190 339.00 | 50 323.00 | 140 017.00 | 190 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BZ Autres créances | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
CF Disponibilités | 1 764 675.00 | | 1 764 675.00 | 1 764 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 415.00 | 50 323.00 | 2 095 092.00 | 2 145 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 901 928.00 | 9 321 822.00 | 10 580 106.00 | 19 901 928.00 |
CU Autres participations | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 818 750.00 | | | 8 818 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 750.00 | | | 293 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 414.00 | | | -1 004 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 578.00 | | | -358 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 846 429.00 | | | 7 846 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 525.00 | | | 1 527 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 664.00 | | | 362 664.00 |
EA Autres dettes | 152 947.00 | | | 152 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 678.00 | | | 486 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 641.00 | | | 2 666 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 580 106.00 | | | 10 580 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 186.00 | | | 1 303 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 849.00 | 25 075.00 | 261 924.00 | 236 849.00 |
FD Production vendue biens | 728 886.00 | | 728 886.00 | 728 886.00 |
FG Production vendue services | 2 372 261.00 | | 2 372 261.00 | 2 372 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 996.00 | 25 075.00 | 3 363 071.00 | 3 337 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 147.00 | | | 3 505 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 726.00 | | | 3 863 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 578.00 | | | -358 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723 607.00 | 559 565.00 | 11 673.00 | 8 723 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 334.00 | 2 044.00 | | 13 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710 273.00 | 557 520.00 | 11 673.00 | 8 710 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 346.00 | | 20 310.00 | 87 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 036.00 | 50 323.00 | 47 036.00 | 47 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 036.00 | 50 323.00 | 47 036.00 | 47 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 382.00 | 50 323.00 | 67 346.00 | 134 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 664.00 | 362 664.00 | | 362 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 947.00 | 152 947.00 | | 152 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 678.00 | 486 678.00 | | 486 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527 525.00 | 164 071.00 | 607 497.00 | 1 527 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 641.00 | 1 303 187.00 | 607 497.00 | 2 666 641.00 |