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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 143.00 | 1 236 420.00 | 421 723.00 | 1 658 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 629.00 | 681 506.00 | 328 124.00 | 1 009 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 348.00 | 1 918 202.00 | 752 146.00 | 2 670 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 634.00 | | 296 634.00 | 296 634.00 |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | 491 566.00 | | 491 566.00 | 491 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 102.00 | | 796 102.00 | 796 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 451.00 | 1 918 202.00 | 1 548 249.00 | 3 466 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 217 563.00 | 201 461.00 | | 217 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 813.00 | 56 103.00 | | 180 813.00 |
DL TOTAL (I) | 838 377.00 | 697 563.00 | | 838 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 618.00 | 427 465.00 | | 401 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 914.00 | 73 319.00 | | 57 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 399.00 | 162 150.00 | | 133 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 771.00 | 56 441.00 | | 116 771.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 205.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 872.00 | 719 580.00 | | 709 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 249.00 | 1 417 143.00 | | 1 548 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 589.00 | 407 261.00 | | 431 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 990.00 | | 1 582 990.00 | 1 582 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 990.00 | | 1 582 990.00 | 1 582 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 166.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 099.00 | 72 757.00 | | 13 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 212.00 | 31 628.00 | | 33 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 70 400.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 70 400.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 146.00 | 1 734.00 | | 5 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | 82 275.00 | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | -11 875.00 | | 3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 352.00 | 11 590.00 | | 69 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 828.00 | 1 301 755.00 | | 1 605 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 014.00 | 1 245 653.00 | | 1 425 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 813.00 | 56 103.00 | | 180 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 598.00 | | 132 195.00 | 2 590 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 445.00 | 2 670 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 445.00 | 2 667 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 023.00 | | 132 195.00 | 2 588 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 481.00 | 142 166.00 | 52 445.00 | 1 828 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 205.00 | 142 166.00 | 52 445.00 | 1 828 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 296 634.00 | | | 296 634.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 462.00 | 123 179.00 | 278 283.00 | 401 462.00 |
VI Groupe et associés | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 985.00 | 300 985.00 | | 300 985.00 |
VW T.V.A. | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 872.00 | 431 589.00 | 278 283.00 | 709 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | 5 986.00 | | 7 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 611.00 | 9 787.00 | | 10 611.00 |
ST Autres comptes | 214 143.00 | 264 028.00 | | 214 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 232.00 | 21 273.00 | | 21 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 148 181.00 | 65 463.00 | | 148 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 616.00 | 6 455.00 | | 24 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 712.00 | 3 225.00 | | 3 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 113.00 | 9 211.00 | | 11 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 608.00 | 178 562.00 | | 259 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 368.00 | 117 672.00 | | 140 368.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 783.00 | 367 006.00 | | 418 783.00 |