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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 252.00 | 1 259 601.00 | 383 651.00 | 1 643 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 089.00 | 808 277.00 | 224 812.00 | 1 033 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 917.00 | 2 068 154.00 | 610 762.00 | 2 678 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BN En cours de production de biens | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CF Disponibilités | 501 165.00 | | 501 165.00 | 501 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 569.00 | | 659 569.00 | 659 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 485.00 | 2 068 154.00 | 1 270 331.00 | 3 338 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 348 731.00 | 348 377.00 | | 348 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 550.00 | 56 354.00 | | 56 550.00 |
DL TOTAL (I) | 845 281.00 | 844 731.00 | | 845 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 968.00 | 367 186.00 | | 201 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 737.00 | 52 826.00 | | 77 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 150.00 | 153 249.00 | | 96 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 121.00 | 88 288.00 | | 49 121.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 98.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 050.00 | 661 647.00 | | 425 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 331.00 | 1 506 378.00 | | 1 270 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 804.00 | 411 602.00 | | 287 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 920.00 | | 1 099 920.00 | 1 099 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 920.00 | | 1 099 920.00 | 1 099 920.00 |
FM Production stockée | | | 38 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 741.00 | 7 264.00 | | 5 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 223.00 | 11 038.00 | | -1 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 833.00 | 16 500.00 | | 76 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 970.00 | 29 146.00 | | 76 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 27 538.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 27 538.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 210.00 | 1 608.00 | | 73 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 719.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 939.00 | 1 393 569.00 | | 1 221 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 389.00 | 1 337 215.00 | | 1 165 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 550.00 | 56 354.00 | | 56 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 751.00 | | 50 824.00 | 2 750 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 659.00 | 2 678 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 659.00 | 2 676 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 176.00 | | 50 824.00 | 2 748 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 833.00 | 187 295.00 | 120 974.00 | 2 001 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 558.00 | 187 295.00 | 120 974.00 | 2 001 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 103 025.00 | 103 025.00 | | 103 025.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 943.00 | 64 697.00 | 137 246.00 | 201 943.00 |
VI Groupe et associés | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 159.00 | | | 165 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
VW T.V.A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 050.00 | 287 804.00 | 137 246.00 | 425 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | 7 129.00 | | 6 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 092.00 | 12 642.00 | | 11 092.00 |
ST Autres comptes | 288 528.00 | 222 495.00 | | 288 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 353.00 | 28 660.00 | | 24 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 50 828.00 | 147 983.00 | | 50 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 302.00 | 25 164.00 | | 22 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 046.00 | 3 230.00 | | 3 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 757.00 | 10 359.00 | | 9 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 819.00 | 252 254.00 | | 232 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 346.00 | 113 732.00 | | 106 346.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 103.00 | 436 944.00 | | 397 103.00 |