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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 162.00 | 1 419 493.00 | 457 669.00 | 1 877 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 187.00 | 949 850.00 | 286 337.00 | 1 236 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 924.00 | 2 369 619.00 | 746 305.00 | 3 115 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 379.00 | 11 070.00 | 208 308.00 | 219 379.00 |
BZ Autres créances | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CF Disponibilités | 531 964.00 | | 531 964.00 | 531 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 448.00 | 11 070.00 | 761 378.00 | 772 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 373.00 | 2 380 689.00 | 1 507 683.00 | 3 888 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 349 468.00 | 349 281.00 | | 349 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 338.00 | 74 187.00 | | 87 338.00 |
DL TOTAL (I) | 876 806.00 | 863 468.00 | | 876 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 206.00 | 342 205.00 | | 394 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 618.00 | 39 278.00 | | 49 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 627.00 | 83 274.00 | | 98 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 223.00 | 75 659.00 | | 88 223.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 205.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 878.00 | 540 621.00 | | 630 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 683.00 | 1 404 089.00 | | 1 507 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 042.00 | 299 322.00 | | 341 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 670.00 | | 320 254.00 | 2 916 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 095.00 | | 320 254.00 | 2 914 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 342.00 | 221 770.00 | 109 493.00 | 2 257 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 067.00 | 221 770.00 | 109 493.00 | 2 257 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 627.00 | 98 627.00 | | 98 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 207 201.00 | 207 201.00 | | 207 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 560.00 | 104 273.00 | 337 535.00 | 467 560.00 |
VI Groupe et associés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 625.00 | | | 154 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 405.00 | 237 405.00 | | 237 405.00 |
VW T.V.A. | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 329.00 | 341 042.00 | 337 535.00 | 704 329.00 |