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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 940.00 | 1 661 227.00 | 340 713.00 | 2 001 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 401.00 | 1 015 861.00 | 235 540.00 | 1 251 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 916.00 | 2 677 364.00 | 578 552.00 | 3 255 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BN En cours de production de biens | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 563.00 | 11 070.00 | 343 492.00 | 354 563.00 |
BZ Autres créances | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CF Disponibilités | 458 409.00 | | 458 409.00 | 458 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 956.00 | 11 070.00 | 945 885.00 | 956 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 871.00 | 2 688 434.00 | 1 524 437.00 | 4 212 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 350 271.00 | 349 806.00 | | 350 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 986.00 | 112 465.00 | | 116 986.00 |
DL TOTAL (I) | 907 257.00 | 902 271.00 | | 907 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 897.00 | 395 915.00 | | 295 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 179.00 | 47 404.00 | | 53 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 681.00 | 151 784.00 | | 180 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | 85 504.00 | | 87 296.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 16 210.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 180.00 | 696 817.00 | | 617 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 437.00 | 1 599 088.00 | | 1 524 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 183.00 | 416 913.00 | | 438 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 906.00 | | 62 010.00 | 3 193 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 330.00 | | 62 010.00 | 3 191 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 075.00 | 224 289.00 | | 2 453 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 799.00 | 224 289.00 | | 2 452 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 681.00 | 180 681.00 | | 180 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 342 385.00 | 342 385.00 | | 342 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VB T. V. A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 553.00 | 116 833.00 | 220 720.00 | 337 553.00 |
VI Groupe et associés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 241.00 | 423 241.00 | | 423 241.00 |
VW T.V.A. | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 903.00 | 438 183.00 | 220 720.00 | 658 903.00 |