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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 324.00 | 1 263 885.00 | 474 439.00 | 1 738 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 852.00 | 737 673.00 | 272 180.00 | 1 009 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 751.00 | 2 001 833.00 | 748 918.00 | 2 750 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 424.00 | | 206 424.00 | 206 424.00 |
BZ Autres créances | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
CF Disponibilités | 467 058.00 | | 467 058.00 | 467 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 460.00 | | 757 460.00 | 757 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 211.00 | 2 001 833.00 | 1 506 378.00 | 3 508 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 348 377.00 | 217 563.00 | | 348 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 354.00 | 180 813.00 | | 56 354.00 |
DL TOTAL (I) | 844 731.00 | 838 377.00 | | 844 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 186.00 | 401 618.00 | | 367 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 826.00 | 57 914.00 | | 52 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 249.00 | 133 399.00 | | 153 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 288.00 | 116 771.00 | | 88 288.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 170.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 647.00 | 709 872.00 | | 661 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 378.00 | 1 548 249.00 | | 1 506 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 602.00 | 431 589.00 | | 411 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 383.00 | | 1 356 383.00 | 1 356 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 383.00 | | 1 356 383.00 | 1 356 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 411.00 | |
GE Autres charges | | | 21 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 264.00 | 13 099.00 | | 7 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 038.00 | 33 212.00 | | 11 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 8 500.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 146.00 | 8 500.00 | | 29 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 538.00 | 5 146.00 | | 27 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 538.00 | 5 146.00 | | 27 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | 3 354.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 69 352.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 569.00 | 1 605 828.00 | | 1 393 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 215.00 | 1 425 014.00 | | 1 337 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 354.00 | 180 813.00 | | 56 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 348.00 | | 163 183.00 | 2 670 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 780.00 | 2 750 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 780.00 | 2 748 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 773.00 | | 163 183.00 | 2 667 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 202.00 | 166 411.00 | 82 780.00 | 1 918 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 926.00 | 166 411.00 | 82 780.00 | 1 917 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 249.00 | 153 249.00 | | 153 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 102.00 | 117 057.00 | 250 045.00 | 367 102.00 |
VI Groupe et associés | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 849.00 | 286 849.00 | | 286 849.00 |
VW T.V.A. | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 647.00 | 411 602.00 | 250 045.00 | 661 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 129.00 | 7 401.00 | | 7 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 642.00 | 10 611.00 | | 12 642.00 |
ST Autres comptes | 222 495.00 | 214 143.00 | | 222 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 660.00 | 21 232.00 | | 28 660.00 |
YT Sous‐traitance | 147 983.00 | 148 181.00 | | 147 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 164.00 | 24 616.00 | | 25 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | 3 712.00 | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 359.00 | 11 113.00 | | 10 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 254.00 | 259 608.00 | | 252 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 732.00 | 140 368.00 | | 113 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 944.00 | 418 783.00 | | 436 944.00 |