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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 700.00 | 1 549 330.00 | 391 370.00 | 1 940 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 631.00 | 903 469.00 | 347 161.00 | 1 250 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 906.00 | 2 453 075.00 | 740 830.00 | 3 193 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 679.00 | 11 070.00 | 230 609.00 | 241 679.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CF Disponibilités | 602 357.00 | | 602 357.00 | 602 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 328.00 | 11 070.00 | 858 257.00 | 869 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 233.00 | 2 464 145.00 | 1 599 088.00 | 4 063 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 349 806.00 | 349 468.00 | | 349 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 465.00 | 87 338.00 | | 112 465.00 |
DL TOTAL (I) | 902 271.00 | 876 806.00 | | 902 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 915.00 | 394 206.00 | | 395 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 404.00 | 49 618.00 | | 47 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 784.00 | 98 627.00 | | 151 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 504.00 | 88 223.00 | | 85 504.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | 204.00 | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 817.00 | 630 878.00 | | 696 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 088.00 | 1 507 683.00 | | 1 599 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 913.00 | 341 042.00 | | 416 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 924.00 | | 239 169.00 | 3 115 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 188.00 | 3 193 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 188.00 | 3 191 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 349.00 | | 239 169.00 | 3 113 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 619.00 | 244 644.00 | 161 188.00 | 2 369 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 343.00 | 244 644.00 | 161 188.00 | 2 369 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 784.00 | 151 784.00 | | 151 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 229 502.00 | 229 502.00 | | 229 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VB T. V. A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 482.00 | 115 929.00 | 337 553.00 | 453 482.00 |
VI Groupe et associés | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 078.00 | | | 129 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 896.00 | 263 896.00 | | 263 896.00 |
VW T.V.A. | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 466.00 | 416 913.00 | 337 553.00 | 754 466.00 |