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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 256.00 | 1 353 903.00 | 385 353.00 | 1 739 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 839.00 | 903 163.00 | 271 676.00 | 1 174 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 670.00 | 2 257 342.00 | 659 328.00 | 2 916 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 419.00 | | 210 419.00 | 210 419.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 509 787.00 | | 509 787.00 | 509 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 761.00 | | 744 761.00 | 744 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 432.00 | 2 257 342.00 | 1 404 089.00 | 3 661 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 349 281.00 | 348 731.00 | | 349 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 187.00 | 56 550.00 | | 74 187.00 |
DL TOTAL (I) | 863 468.00 | 845 281.00 | | 863 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 205.00 | 201 968.00 | | 342 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 278.00 | 77 737.00 | | 39 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 274.00 | 96 150.00 | | 83 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 659.00 | 49 121.00 | | 75 659.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 74.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 621.00 | 425 050.00 | | 540 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 089.00 | 1 270 331.00 | | 1 404 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 322.00 | 287 804.00 | | 299 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 917.00 | | 253 915.00 | 2 678 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 161.00 | 2 916 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 161.00 | 2 914 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 341.00 | | 253 915.00 | 2 676 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 154.00 | 205 350.00 | 16 161.00 | 2 068 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 879.00 | 205 350.00 | 16 161.00 | 2 067 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 210 419.00 | 210 419.00 | | 210 419.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 185.00 | 100 885.00 | 213 503.00 | 342 185.00 |
VI Groupe et associés | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 140.00 | 230 140.00 | | 230 140.00 |
VW T.V.A. | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 621.00 | 299 322.00 | 213 503.00 | 540 621.00 |