| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 205.00 | 9 281.00 | 58 923.00 | 68 205.00 |
AP Constructions | 215 867.00 | 118 971.00 | 96 895.00 | 215 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 734.00 | 820 752.00 | 310 982.00 | 1 131 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 338.00 | 460 770.00 | 247 568.00 | 708 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
AX Avances et acomptes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 249.00 | 1 409 776.00 | 814 473.00 | 2 224 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BN En cours de production de biens | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 174.00 | 2 155.00 | 803 019.00 | 805 174.00 |
BZ Autres créances | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 465.00 | 11 531.00 | 289 933.00 | 301 465.00 |
CF Disponibilités | 885 042.00 | | 885 042.00 | 885 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 329.00 | 13 687.00 | 2 142 642.00 | 2 156 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 579.00 | 1 423 463.00 | 2 957 115.00 | 4 380 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 114.00 | | | 592 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 561.00 | | | 503 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 066.00 | | | 1 543 066.00 |
DP Provisions pour risques | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 182.00 | | | 656 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 164.00 | | | 329 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 822.00 | | | 308 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
EA Autres dettes | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 961.00 | | | 1 376 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 115.00 | | | 2 957 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 502.00 | | | 1 326 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FG Production vendue services | 5 473 496.00 | | 5 473 496.00 | 5 473 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 536.00 | | 5 474 536.00 | 5 474 536.00 |
FM Production stockée | | | -2 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 087.00 | |
GE Autres charges | | | 19 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 738.00 | | | 219 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 519.00 | | | 5 635 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 958.00 | | | 5 131 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 561.00 | | | 503 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 363.00 | | | 1 785 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 865.00 | | | 1 784 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 115.00 | 260 553.00 | 105 892.00 | 1 255 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 617.00 | 260 553.00 | 105 394.00 | 1 254 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 176.00 | 37 087.00 | 2 176.00 | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | 37 087.00 | 2 176.00 | 2 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 087.00 | 2 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 165.00 | 329 165.00 | | 329 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 456.00 | 666 456.00 | | 666 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 151.00 | 17 910.00 | 47 241.00 | 65 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 500.00 | 911 971.00 | 529.00 | 912 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 743.00 | 1 326 502.00 | 47 241.00 | 1 373 743.00 |