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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 187.00 | 771.00 | 959.00 |
AN Terrains | 68 205.00 | 10 492.00 | 57 713.00 | 68 205.00 |
AP Constructions | 215 867.00 | 129 765.00 | 86 102.00 | 215 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 472.00 | 931 691.00 | 425 781.00 | 1 357 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 762.00 | 400 190.00 | 360 571.00 | 760 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 008.00 | 1 472 327.00 | 979 681.00 | 2 452 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BN En cours de production de biens | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 803.00 | 1 916.00 | 1 196 887.00 | 1 198 803.00 |
BZ Autres créances | 241 203.00 | | 241 203.00 | 241 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 480.00 | 11 237.00 | 290 243.00 | 301 480.00 |
CF Disponibilités | 916 910.00 | | 916 910.00 | 916 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 856.00 | 13 153.00 | 2 759 703.00 | 2 772 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 864.00 | 1 485 480.00 | 3 739 384.00 | 5 224 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 745 675.00 | | | 745 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 890.00 | | | 473 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 398.00 | | | 1 682 398.00 |
DP Provisions pour risques | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 599.00 | | | 929 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 144.00 | | | 515 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 463.00 | | | 520 463.00 |
EA Autres dettes | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 308.00 | | | 2 048 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 384.00 | | | 3 739 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 550.00 | | | 2 018 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 249.00 | | | 2 224 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 720.00 | | | 2 223 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 776.00 | 273 609.00 | 211 058.00 | 1 409 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 776.00 | 273 422.00 | 211 058.00 | 1 409 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 087.00 | 8 677.00 | 37 087.00 | 37 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 087.00 | 8 677.00 | 37 087.00 | 37 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 677.00 | 37 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 145.00 | 515 145.00 | | 515 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 810.00 | 964 810.00 | | 964 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 803.00 | | | 1 198 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 278.00 | 18 133.00 | 29 145.00 | 47 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VP Divers | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 463.00 | 520 463.00 | | 520 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 581.00 | 1 485 452.00 | 1 129.00 | 1 486 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 695.00 | 2 018 551.00 | 29 145.00 | 2 047 695.00 |