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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 827.00 | 15 333.00 | 58 494.00 | 73 827.00 |
AP Constructions | 215 867.00 | 172 938.00 | 42 928.00 | 215 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 711.00 | 1 359 732.00 | 161 978.00 | 1 521 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 143.00 | 691 246.00 | 103 897.00 | 795 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BF Prêts | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 311.00 | 2 239 251.00 | 416 060.00 | 2 655 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
BN En cours de production de biens | 247 811.00 | | 247 811.00 | 247 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 670.00 | 1 437.00 | 1 185 232.00 | 1 186 670.00 |
BZ Autres créances | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 1 302 227.00 | | 1 302 227.00 | 1 302 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 865.00 | 1 437.00 | 2 936 428.00 | 2 937 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 177.00 | 2 240 688.00 | 3 352 489.00 | 5 593 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 115 046.00 | | | 1 115 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 351.00 | | | 492 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 397.00 | | | 1 947 397.00 |
DP Provisions pour risques | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 570.00 | | | 172 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 454.00 | | | 763 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 118.00 | | | 319 118.00 |
EA Autres dettes | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 564.00 | | | 1 361 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 489.00 | | | 3 352 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 938.00 | | | 1 293 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 419.00 | | 166 199.00 | 2 527 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 305.00 | 2 655 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 305.00 | 2 654 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 435.00 | | 166 033.00 | 2 526 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 166.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 819.00 | 206 051.00 | 37 619.00 | 2 070 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 819.00 | 206 051.00 | 37 619.00 | 2 070 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 345.00 | 43 527.00 | 46 345.00 | 46 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 345.00 | 43 527.00 | 46 345.00 | 46 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 527.00 | 46 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 455.00 | 763 455.00 | | 763 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 119.00 | 319 119.00 | | 319 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 492.00 | 196 492.00 | | 196 492.00 |
UP Prêts | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 670.00 | 1 186 670.00 | | 1 186 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 464.00 | 14 874.00 | 56 590.00 | 71 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 309.00 | 1 331 160.00 | 1 149.00 | 1 332 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 529.00 | 1 293 939.00 | 56 590.00 | 1 350 529.00 |