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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 826.00 | 132.00 | 959.00 |
AN Terrains | 34 018.00 | 12 912.00 | 21 105.00 | 34 018.00 |
AP Constructions | 215 867.00 | 151 352.00 | 64 515.00 | 215 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 924.00 | 1 137 882.00 | 360 041.00 | 1 497 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 895.00 | 534 862.00 | 179 033.00 | 713 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 306.00 | 1 837 836.00 | 672 469.00 | 2 510 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
BN En cours de production de biens | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 261.00 | 1 437.00 | 1 387 824.00 | 1 389 261.00 |
BZ Autres créances | 387 574.00 | | 387 574.00 | 387 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 245 182.00 | | 245 182.00 | 245 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 979.00 | 1 437.00 | 2 116 542.00 | 2 117 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 285.00 | 1 839 273.00 | 2 789 012.00 | 4 628 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 109 224.00 | | | 1 109 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 611.00 | | | 214 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 151.00 | | | 1 717 151.00 |
DP Provisions pour risques | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 989.00 | | | 493 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 493.00 | | | 478 493.00 |
EA Autres dettes | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 061.00 | | | 1 037 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 012.00 | | | 2 789 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 025.00 | | | 1 024 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 774.00 | | 134 735.00 | 2 483 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 204.00 | 2 510 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 204.00 | 2 509 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 786.00 | | 134 735.00 | 2 482 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 394.00 | 290 248.00 | 64 806.00 | 1 612 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 320.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 887.00 | 289 928.00 | 64 806.00 | 1 611 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 816.00 | 34 799.00 | 6 816.00 | 6 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 816.00 | 34 799.00 | 6 816.00 | 6 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 799.00 | 6 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 990.00 | 493 990.00 | | 493 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 262.00 | 1 389 262.00 | | 1 389 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VP Divers | 387 574.00 | 387 574.00 | | 387 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 494.00 | 478 494.00 | | 478 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 318.00 | 1 794 289.00 | 29.00 | 1 794 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 026.00 | 1 024 026.00 | | 1 024 026.00 |