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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 018.00 | 14 122.00 | 19 895.00 | 34 018.00 |
AP Constructions | 215 868.00 | 162 145.00 | 53 722.00 | 215 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 283.00 | 1 272 140.00 | 233 143.00 | 1 505 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 654.00 | 622 411.00 | 101 243.00 | 723 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BF Prêts | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 419.00 | 2 070 819.00 | 456 600.00 | 2 527 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
BN En cours de production de biens | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 135.00 | 1 437.00 | 1 144 698.00 | 1 146 135.00 |
BZ Autres créances | 180 533.00 | | 180 532.00 | 180 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 1 503 344.00 | | 1 503 343.00 | 1 503 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 057.00 | 1 437.00 | 2 920 620.00 | 2 922 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 476.00 | 2 072 256.00 | 3 377 220.00 | 5 449 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 835.00 | | | 993 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 210.00 | | | 781 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 874.00 | | | 2 132 874.00 |
DP Provisions pour risques | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 355.00 | | | 318 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 866.00 | | | 495 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 895.00 | | | 354 895.00 |
EA Autres dettes | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 220.00 | | | 3 377 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 964.00 | | | 1 186 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 306.00 | | 39 422.00 | 2 510 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 309.00 | 2 527 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 959.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 350.00 | 2 526 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 318.00 | | 38 467.00 | 2 509 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 955.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 836.00 | 255 053.00 | 22 071.00 | 1 837 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 132.00 | 959.00 | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 010.00 | 254 921.00 | 21 112.00 | 1 837 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 799.00 | 46 345.00 | 34 798.00 | 34 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 799.00 | 46 345.00 | 34 798.00 | 34 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 345.00 | 34 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 866.00 | 495 866.00 | | 495 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 895.00 | 348 895.00 | | 348 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 204.00 | 342 204.00 | | 342 204.00 |
UP Prêts | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 135.00 | 1 146 135.00 | | 1 146 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 533.00 | 180 533.00 | | 180 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 316.00 | 1 342 333.00 | 984.00 | 1 343 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 965.00 | 1 186 965.00 | | 1 186 965.00 |