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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 507.00 | 451.00 | 959.00 |
AN Terrains | 68 205.00 | 11 702.00 | 56 503.00 | 68 205.00 |
AP Constructions | 215 867.00 | 140 558.00 | 75 309.00 | 215 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 000.00 | 973 094.00 | 441 906.00 | 1 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 099.00 | 486 531.00 | 249 568.00 | 736 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 774.00 | 1 612 394.00 | 871 380.00 | 2 483 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
BN En cours de production de biens | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 010.00 | 1 676.00 | 1 803 333.00 | 1 805 010.00 |
BZ Autres créances | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 498.00 | 12 575.00 | 288 923.00 | 301 498.00 |
CF Disponibilités | 784 375.00 | | 784 375.00 | 784 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 653.00 | 14 251.00 | 3 078 401.00 | 3 092 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 427.00 | 1 626 645.00 | 3 949 781.00 | 5 576 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 566.00 | | | 749 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 658.00 | | | 859 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 310.00 | | | 2 042 310.00 |
DP Provisions pour risques | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 599.00 | | | 712 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 998.00 | | | 425 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 804.00 | | | 719 804.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 655.00 | | | 1 900 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 781.00 | | | 3 949 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 045.00 | | | 1 879 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 009.00 | | 228 715.00 | 2 452 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 949.00 | 2 483 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 849.00 | 2 482 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 921.00 | | 228 715.00 | 2 449 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 327.00 | 319 964.00 | 179 897.00 | 1 472 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 320.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 140.00 | 319 644.00 | 179 897.00 | 1 472 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 677.00 | 6 816.00 | 8 677.00 | 8 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 677.00 | 6 816.00 | 8 677.00 | 8 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 816.00 | 8 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 999.00 | 425 999.00 | | 425 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 884.00 | 714 884.00 | | 714 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 010.00 | 1 805 010.00 | | 1 805 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 167.00 | 18 358.00 | 10 808.00 | 29 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VP Divers | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 805.00 | 719 805.00 | | 719 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 818.00 | 1 901 789.00 | 29.00 | 1 901 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 854.00 | 1 879 046.00 | 10 808.00 | 1 889 854.00 |