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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 827.00 | 16 543.00 | 57 284.00 | 73 827.00 |
AP Constructions | 215 867.00 | 183 732.00 | 32 135.00 | 215 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 734.00 | 1 417 133.00 | 189 600.00 | 1 606 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 256.00 | 676 559.00 | 183 696.00 | 860 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 526.00 | 2 293 968.00 | 510 558.00 | 2 804 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
BN En cours de production de biens | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 526.00 | 1 437.00 | 1 183 089.00 | 1 184 526.00 |
BZ Autres créances | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 1 333 452.00 | | 1 333 452.00 | 1 333 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 807.00 | 1 437.00 | 2 997 370.00 | 2 998 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 334.00 | 2 295 405.00 | 3 507 929.00 | 5 803 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 207 397.00 | | | 1 207 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 007.00 | | | 518 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 041.00 | | | 2 061 041.00 |
DP Provisions pour risques | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 913.00 | | | 205 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 204.00 | | | 737 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 477.00 | | | 355 477.00 |
EA Autres dettes | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 725.00 | | | 1 397 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 929.00 | | | 3 507 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 942.00 | | | 1 326 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 312.00 | | 248 848.00 | 2 655 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 633.00 | 2 804 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 713.00 | 2 804 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 163.00 | | 248 848.00 | 2 654 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 251.00 | 135 989.00 | 82 067.00 | 2 239 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 251.00 | 135 989.00 | 82 067.00 | 2 239 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 527.00 | 49 163.00 | 43 527.00 | 43 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 527.00 | 49 163.00 | 43 527.00 | 43 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 163.00 | 43 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 204.00 | 737 204.00 | | 737 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 477.00 | 355 477.00 | | 355 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 441.00 | 216 441.00 | | 216 441.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 527.00 | 1 184 527.00 | | 1 184 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 567.00 | 17 820.00 | 59 747.00 | 77 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 286.00 | 187 286.00 | | 187 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 465.00 | 1 432 236.00 | 229.00 | 1 432 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 690.00 | 1 326 943.00 | 59 747.00 | 1 386 690.00 |