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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 104.00 | 464.00 | 2 569.00 |
AH Fonds commercial | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
AP Constructions | 111 748.00 | 73 382.00 | 38 366.00 | 111 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 502.00 | 54 934.00 | 34 568.00 | 89 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 064.00 | 71 749.00 | 11 314.00 | 83 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 397.00 | 202 171.00 | 187 226.00 | 389 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BT Marchandises | 440 136.00 | 16 518.00 | 423 617.00 | 440 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 445.00 | 16 260.00 | 150 184.00 | 166 445.00 |
BZ Autres créances | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
CF Disponibilités | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 149.00 | 32 779.00 | 909 370.00 | 942 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 547.00 | 234 950.00 | 1 096 596.00 | 1 331 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 269.00 | 547 744.00 | | 628 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 990.00 | 80 524.00 | | 51 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 139.00 | 17 031.00 | | 15 139.00 |
DL TOTAL (I) | 805 399.00 | 755 301.00 | | 805 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 508.00 | 75 368.00 | | 50 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 901.00 | 112 850.00 | | 82 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 798.00 | 63 762.00 | | 50 798.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 197.00 | 358 969.00 | | 291 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 596.00 | 1 114 271.00 | | 1 096 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 574 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 941 799.00 | |
FM Production stockée | | | 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 518.00 | |
GE Autres charges | | | 13 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | 4 412.00 | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 4 412.00 | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 360.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | 360.00 | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 4 052.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | 26 523.00 | | 12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 713.00 | 1 988 235.00 | | 1 965 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 723.00 | 1 907 710.00 | | 1 913 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 990.00 | 80 524.00 | | 51 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 659.00 | | 17 153.00 | 408 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 415.00 | 389 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 415.00 | 285 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 697.00 | | 620.00 | 101 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 198.00 | | 16 533.00 | 305 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 128.00 | 32 458.00 | 36 414.00 | 206 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 718.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 741.00 | 31 740.00 | 36 414.00 | 204 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 052.00 | 14 973.00 | 61 410.00 | 100 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 146 998.00 | | | 146 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VB T. V. A. | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VP Divers | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 761.00 | 271 761.00 | | 271 761.00 |
VW T.V.A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 198.00 | 206 119.00 | 61 410.00 | 291 198.00 |