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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
AP Constructions | 94 463.00 | 67 884.00 | 26 579.00 | 94 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 344.00 | 72 267.00 | 11 077.00 | 83 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 905.00 | 94 665.00 | 76 240.00 | 170 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 023.00 | 239 316.00 | 214 707.00 | 454 023.00 |
BT Marchandises | 472 650.00 | 45 451.00 | 427 199.00 | 472 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 776.00 | 38 875.00 | 192 901.00 | 231 776.00 |
BZ Autres créances | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 501.00 | | 338 501.00 | 338 501.00 |
CF Disponibilités | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 173.00 | 84 326.00 | 1 111 847.00 | 1 196 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 196.00 | 323 642.00 | 1 326 554.00 | 1 650 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 759 391.00 | | | 759 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 986 513.00 | | | 986 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
EA Autres dettes | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 041.00 | | | 340 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 554.00 | | | 1 326 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 890.00 | 303 005.00 | 1 634 895.00 | 1 331 890.00 |
FD Production vendue biens | -5 042.00 | | -5 042.00 | -5 042.00 |
FG Production vendue services | 435 851.00 | 4 109.00 | 439 960.00 | 435 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 699.00 | 307 114.00 | 2 069 813.00 | 1 762 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 753.00 | | | 2 116 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 374.00 | | | 2 011 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 722.00 | | 50 463.00 | 421 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 729.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 162.00 | 454 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 104 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 813.00 | 349 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 062.00 | | 50 463.00 | 315 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 641.00 | 37 181.00 | 15 507.00 | 217 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 2 262.00 | 619.00 | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 784.00 | 34 919.00 | 14 888.00 | 214 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 956.00 | 15 275.00 | 54 681.00 | 69 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 413.00 | 30 927.00 | 22 486.00 | 53 413.00 |
VI Groupe et associés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 802.00 | 298 802.00 | | 298 802.00 |
VW T.V.A. | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 042.00 | 262 875.00 | 77 167.00 | 340 042.00 |