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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 2 465.00 | 3 843.00 | 6 309.00 |
AH Fonds commercial | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
AP Constructions | 107 653.00 | 81 269.00 | 26 383.00 | 107 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 545.00 | 70 738.00 | 32 807.00 | 103 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 010.00 | 148 860.00 | 122 150.00 | 271 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 329.00 | 303 333.00 | 285 995.00 | 589 329.00 |
BN En cours de production de biens | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BT Marchandises | 599 275.00 | 42 305.00 | 556 969.00 | 599 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 345.00 | 37 206.00 | 196 139.00 | 233 345.00 |
BZ Autres créances | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 926.00 | | 961 926.00 | 961 926.00 |
CF Disponibilités | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 777.00 | 79 512.00 | 1 855 265.00 | 1 934 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 106.00 | 382 846.00 | 2 141 260.00 | 2 524 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 671.00 | 938 516.00 | | 1 021 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 422.00 | 83 154.00 | | 93 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 143.00 | 13 718.00 | | 12 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 237.00 | 1 145 389.00 | | 1 237 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 158.00 | 81 552.00 | | 595 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 572.00 | 47 086.00 | | 31 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 473.00 | 212 172.00 | | 231 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 562.00 | 42 944.00 | | 35 562.00 |
EA Autres dettes | 10 256.00 | 29 745.00 | | 10 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 023.00 | 414 504.00 | | 904 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 260.00 | 1 559 894.00 | | 2 141 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 431.00 | | 59 698.00 | 575 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 799.00 | 589 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 106 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 299.00 | 483 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 859.00 | | 5 697.00 | 104 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 508.00 | | 54 001.00 | 470 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 074.00 | 51 992.00 | 36 732.00 | 288 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 1 854.00 | 4 500.00 | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 962.00 | 50 138.00 | 32 232.00 | 282 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 473.00 | 231 473.00 | | 231 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 189 051.00 | 189 051.00 | | 189 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VB T. V. A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 158.00 | 495 801.00 | 99 357.00 | 595 158.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 769.00 | | | 520 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 547.00 | 299 547.00 | | 299 547.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 022.00 | 804 665.00 | 99 357.00 | 904 022.00 |