| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 2 857.00 | 2 262.00 | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
AP Constructions | 105 615.00 | 73 733.00 | 31 882.00 | 105 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 993.00 | 60 408.00 | 23 585.00 | 83 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 451.00 | 80 642.00 | 43 809.00 | 124 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 721.00 | 217 641.00 | 204 080.00 | 421 721.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 413 071.00 | 30 318.00 | 382 752.00 | 413 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 951.00 | 29 909.00 | 169 041.00 | 198 951.00 |
BZ Autres créances | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 790.00 | | 270 790.00 | 270 790.00 |
CF Disponibilités | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 885.00 | 60 228.00 | 1 007 657.00 | 1 067 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 607.00 | 277 869.00 | 1 211 738.00 | 1 489 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 680 260.00 | 628 269.00 | | 680 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 130.00 | 51 990.00 | | 79 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 769.00 | 15 139.00 | | 13 769.00 |
DL TOTAL (I) | 883 160.00 | 805 399.00 | | 883 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 565.00 | 50 508.00 | | 61 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 079.00 | 100 051.00 | | 85 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 911.00 | 82 901.00 | | 89 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 474.00 | 50 798.00 | | 62 474.00 |
EA Autres dettes | 29 547.00 | 6 937.00 | | 29 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 577.00 | 291 197.00 | | 328 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 738.00 | 1 096 596.00 | | 1 211 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 613 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 067.00 | |
FM Production stockée | | | -308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | 4 977.00 | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 4 977.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | 4 309.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 5 069.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -91.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 332.00 | 12 604.00 | | 24 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 663.00 | 1 965 713.00 | | 2 028 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 533.00 | 1 913 723.00 | | 1 949 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 130.00 | 51 990.00 | | 79 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 397.00 | | 48 816.00 | 389 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 491.00 | 421 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 104 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 541.00 | 315 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 317.00 | | 4 500.00 | 102 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 316.00 | | 44 287.00 | 285 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | 29.00 | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 172.00 | 30 794.00 | 15 323.00 | 202 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 2 701.00 | 1 950.00 | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 067.00 | 28 093.00 | 13 373.00 | 200 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 161 586.00 | | | 161 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 416.00 | 32 152.00 | 29 264.00 | 61 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 853.00 | 255 853.00 | | 255 853.00 |
VW T.V.A. | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 578.00 | 299 314.00 | 29 264.00 | 328 578.00 |