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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 237.00 | 4 293.00 | 1 944.00 | 6 237.00 |
AH Fonds commercial | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
AP Constructions | 104 655.00 | 84 242.00 | 20 414.00 | 104 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 010.00 | 81 852.00 | 25 157.00 | 107 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 806.00 | 199 214.00 | 204 592.00 | 403 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 519.00 | 369 601.00 | 352 918.00 | 722 519.00 |
BN En cours de production de biens | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BT Marchandises | 522 860.00 | 34 561.00 | 488 299.00 | 522 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 836.00 | 35 642.00 | 264 194.00 | 299 836.00 |
BZ Autres créances | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 546.00 | | 503 546.00 | 503 546.00 |
CF Disponibilités | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 041.00 | 70 203.00 | 1 417 838.00 | 1 488 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 560.00 | 439 805.00 | 1 770 756.00 | 2 210 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 094.00 | 1 021 671.00 | | 1 115 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 014.00 | 93 423.00 | | 100 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 606.00 | 12 143.00 | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 714.00 | 1 237 237.00 | | 1 333 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 076.00 | 595 158.00 | | 111 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 907.00 | 31 572.00 | | 15 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 903.00 | 82 767.00 | | 228 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 377.00 | 35 562.00 | | 49 377.00 |
EA Autres dettes | 31 779.00 | 161 430.00 | | 31 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 042.00 | 906 489.00 | | 437 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 756.00 | 2 143 727.00 | | 1 770 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 911 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 463 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 374 950.00 | |
FM Production stockée | | | 8 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 665.00 | |
GE Autres charges | | | 9 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 938.00 | 21 886.00 | | 3 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | 21 886.00 | | 3 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 545.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 612.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 893.00 | 11 274.00 | | 3 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 617.00 | 30 154.00 | | 28 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 617.00 | 2 406 239.00 | | 2 436 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 603.00 | 2 312 816.00 | | 2 336 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 014.00 | 93 423.00 | | 100 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 329.00 | | 137 849.00 | 589 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 659.00 | 722 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72.00 | 105 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 616 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 209.00 | | 137 849.00 | 483 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 334.00 | 70 927.00 | 4 659.00 | 303 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 1 899.00 | 72.00 | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 868.00 | 69 028.00 | 4 587.00 | 300 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 903.00 | 228 903.00 | | 228 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 299 836.00 | 299 836.00 | | 299 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 076.00 | 43 798.00 | 67 277.00 | 111 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 083.00 | | | 484 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 317.00 | 354 253.00 | 64.00 | 354 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 042.00 | 369 765.00 | 67 277.00 | 437 042.00 |