| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 4 727.00 | 384.00 | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
AP Constructions | 94 463.00 | 70 535.00 | 23 928.00 | 94 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 343.00 | 77 038.00 | 6 304.00 | 83 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 483.00 | 103 503.00 | 87 979.00 | 191 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 213.00 | 255 805.00 | 219 408.00 | 475 213.00 |
BN En cours de production de biens | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
BT Marchandises | 576 475.00 | 65 522.00 | 510 953.00 | 576 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 651.00 | 37 984.00 | 139 667.00 | 177 651.00 |
BZ Autres créances | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 445.00 | | 240 445.00 | 240 445.00 |
CF Disponibilités | 127 713.00 | | 127 713.00 | 127 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 226.00 | 103 506.00 | 1 203 720.00 | 1 307 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 440.00 | 359 312.00 | 1 423 128.00 | 1 782 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 864 769.00 | 759 390.00 | | 864 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 747.00 | 105 378.00 | | 73 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 728.00 | 11 742.00 | | 10 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 245.00 | 986 511.00 | | 1 059 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 552.00 | 53 412.00 | | 62 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 396.00 | 82 015.00 | | 62 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 539.00 | 108 914.00 | | 143 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 892.00 | 56 769.00 | | 51 892.00 |
EA Autres dettes | 38 969.00 | 34 397.00 | | 38 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 882.00 | 340 041.00 | | 363 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 128.00 | 1 326 553.00 | | 1 423 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 796 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 330 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 308.00 | |
FM Production stockée | | | 56 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 385.00 | 5 788.00 | | 3 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | 5 788.00 | | 3 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 116.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 2 537.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | 3 250.00 | | 3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 163.00 | 33 895.00 | | 23 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 117.00 | 2 116 753.00 | | 1 201 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 369.00 | 2 011 374.00 | | 1 127 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 747.00 | 105 378.00 | | 73 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 023.00 | | 23 476.00 | 454 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 475 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 370 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 247.00 | | 612.00 | 104 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 712.00 | | 22 864.00 | 349 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 315.00 | 18 776.00 | 2 285.00 | 239 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 228.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 815.00 | 18 548.00 | 2 285.00 | 234 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 338.00 | 15 352.00 | 46 986.00 | 62 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 539.00 | 143 539.00 | | 143 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 132 423.00 | 132 423.00 | | 132 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VB T. V. A. | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 552.00 | 28 107.00 | 34 445.00 | 62 552.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 790.00 | 305 790.00 | | 305 790.00 |
VW T.V.A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 882.00 | 282 451.00 | 81 431.00 | 363 882.00 |