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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
AP Constructions | 94 463.00 | 75 838.00 | 18 625.00 | 94 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 765.00 | 81 111.00 | 18 653.00 | 99 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 279.00 | 126 011.00 | 149 267.00 | 275 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 430.00 | 288 073.00 | 287 357.00 | 575 430.00 |
BN En cours de production de biens | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BT Marchandises | 449 232.00 | 51 453.00 | 397 779.00 | 449 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 170.00 | 35 216.00 | 181 953.00 | 217 170.00 |
BZ Autres créances | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 724.00 | | 539 724.00 | 539 724.00 |
CF Disponibilités | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 207.00 | 86 669.00 | 1 272 537.00 | 1 359 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 637.00 | 374 743.00 | 1 559 894.00 | 1 934 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 938 516.00 | 864 769.00 | | 938 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 154.00 | 73 747.00 | | 83 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 718.00 | 10 728.00 | | 13 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 389.00 | 1 059 245.00 | | 1 145 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 552.00 | 62 552.00 | | 81 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 086.00 | 62 396.00 | | 47 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 172.00 | 143 539.00 | | 212 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 944.00 | 51 892.00 | | 42 944.00 |
EA Autres dettes | 29 745.00 | 38 969.00 | | 29 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003.00 | 4 532.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 504.00 | 363 882.00 | | 414 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 894.00 | 1 423 128.00 | | 1 559 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 214.00 | | 115 145.00 | 474 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 929.00 | 574 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 929.00 | 469 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 291.00 | | 115 145.00 | 369 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 806.00 | 40 176.00 | 7 908.00 | 255 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 384.00 | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 078.00 | 39 792.00 | 7 908.00 | 251 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 172.00 | 212 172.00 | | 212 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 743.00 | 312 743.00 | | 312 743.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 504.00 | 414 504.00 | | 414 504.00 |