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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 935.00 | 8 592.00 | 18 343.00 | 26 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
AP Constructions | 90 022.00 | 45 088.00 | 44 934.00 | 90 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 396.00 | 216 756.00 | 11 640.00 | 228 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 034.00 | 594 545.00 | 344 489.00 | 939 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 521.00 | 865 971.00 | 486 549.00 | 1 352 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BZ Autres créances | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CF Disponibilités | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 817.00 | | 126 817.00 | 126 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 339.00 | 865 971.00 | 613 367.00 | 1 479 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -101 068.00 | | | -101 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 594.00 | | | -23 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
DL TOTAL (I) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
DN Avances conditionnées | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DO TOTAL (II) | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 688.00 | | | 427 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 973.00 | | | 563 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 367.00 | | | 613 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 648.00 | | | 198 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FD Production vendue biens | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
FG Production vendue services | 549 882.00 | | 549 882.00 | 549 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 314.00 | | 622 314.00 | 622 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 076.00 | |
GE Autres charges | | | 49 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 133.00 | | | 644 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 728.00 | | | 667 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 594.00 | | | -23 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 003.00 | | | 1 347 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 264.00 | | | 1 317 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 896.00 | 90 076.00 | | 775 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | 2 526.00 | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 840.00 | 87 550.00 | | 768 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 689.00 | 62 364.00 | 266 288.00 | 427 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 879.00 | 58 340.00 | 1 539.00 | 59 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 973.00 | 198 648.00 | 266 288.00 | 563 973.00 |