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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 935.00 | 17 232.00 | 9 703.00 | 26 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 2 227.00 | 34.00 | 2 262.00 |
AN Terrains | 91 021.00 | 186.00 | 90 834.00 | 91 021.00 |
AP Constructions | 90 022.00 | 62 401.00 | 27 620.00 | 90 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 758.00 | 223 758.00 | 999.00 | 224 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 158.00 | 803 717.00 | 134 441.00 | 938 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 972.00 | 1 109 525.00 | 265 447.00 | 1 374 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BZ Autres créances | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CF Disponibilités | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 309.00 | | 138 309.00 | 138 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 281.00 | 1 109 525.00 | 403 756.00 | 1 513 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -194 087.00 | | | -194 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 807.00 | | | -65 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
DL TOTAL (I) | -154 330.00 | | | -154 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 060.00 | | | 358 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 086.00 | | | 558 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 756.00 | | | 403 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 707.00 | | | 387 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FD Production vendue biens | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
FG Production vendue services | 413 138.00 | | 413 138.00 | 413 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 418.00 | | 460 418.00 | 460 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 126.00 | |
GE Autres charges | | | 36 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 797.00 | | | 487 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 604.00 | | | 553 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 807.00 | | | -65 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 629.00 | | 11 256.00 | 1 381 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 913.00 | 1 374 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 913.00 | 1 343 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 058.00 | | 140.00 | 29 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 758.00 | | 11 116.00 | 1 350 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 312.00 | 54 126.00 | 17 913.00 | 1 073 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 194.00 | 2 265.00 | | 17 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 117.00 | 51 861.00 | 17 913.00 | 1 056 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 061.00 | 187 682.00 | 170 378.00 | 358 061.00 |
VI Groupe et associés | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 528.00 | 37 989.00 | 1 539.00 | 39 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 087.00 | 387 708.00 | 170 378.00 | 558 087.00 |