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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 935.00 | 21 552.00 | 5 383.00 | 26 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 2 450.00 | 685.00 | 3 135.00 |
AN Terrains | 91 021.00 | 2 881.00 | 88 140.00 | 91 021.00 |
AP Constructions | 88 952.00 | 65 795.00 | 23 157.00 | 88 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 208.00 | 222 797.00 | 13 411.00 | 236 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 237.00 | 895 001.00 | 58 235.00 | 953 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 304.00 | 1 210 478.00 | 190 826.00 | 1 401 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BZ Autres créances | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CF Disponibilités | 341 918.00 | | 341 918.00 | 341 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 464.00 | | 395 464.00 | 395 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 768.00 | 1 210 478.00 | 586 290.00 | 1 796 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DG Autres réserves | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 134 202.00 | | | 134 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 617.00 | | | 308 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 087.00 | | | 452 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 290.00 | | | 586 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 456.00 | | | 276 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FD Production vendue biens | 108 859.00 | | 108 859.00 | 108 859.00 |
FG Production vendue services | 645 303.00 | | 645 303.00 | 645 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 650.00 | | 754 650.00 | 754 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 221.00 | |
GE Autres charges | | | 55 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 758.00 | | | 795 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 316.00 | | | 774 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 066.00 | | 120 295.00 | 1 391 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 056.00 | 1 401 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 056.00 | 1 369 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 436.00 | | 635.00 | 29 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 816.00 | | 119 660.00 | 1 359 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 022.00 | 55 221.00 | 8 765.00 | 1 164 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 675.00 | 2 328.00 | | 21 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 348.00 | 52 893.00 | 8 765.00 | 1 142 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 618.00 | 132 987.00 | 175 631.00 | 308 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 870.00 | 48 331.00 | 1 539.00 | 49 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 088.00 | 276 457.00 | 175 631.00 | 452 088.00 |