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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 935.00 | 15 072.00 | 11 863.00 | 26 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AN Terrains | 91 021.00 | 62.00 | 90 959.00 | 91 021.00 |
AP Constructions | 90 022.00 | 58 599.00 | 31 423.00 | 90 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 658.00 | 224 003.00 | 1 654.00 | 225 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 055.00 | 773 451.00 | 170 603.00 | 944 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 628.00 | 1 073 311.00 | 308 317.00 | 1 381 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BZ Autres créances | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 115.00 | 1 073 311.00 | 404 804.00 | 1 478 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -187 097.00 | | | -187 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 989.00 | | | -6 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
DL TOTAL (I) | -76 072.00 | | | -76 072.00 |
DN Avances conditionnées | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DO TOTAL (II) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 951.00 | | | 236 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 428.00 | | | 479 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 804.00 | | | 404 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 591.00 | | | 310 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FD Production vendue biens | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
FG Production vendue services | 570 792.00 | | 570 792.00 | 570 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 591.00 | | 647 591.00 | 647 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 075.00 | |
GE Autres charges | | | 51 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 269.00 | | | 663 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 259.00 | | | 670 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 989.00 | | | -6 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 236.00 | 59 075.00 | | 1 014 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | 2 227.00 | | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 269.00 | 56 848.00 | | 999 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 951.00 | 68 114.00 | 168 837.00 | 236 951.00 |
VI Groupe et associés | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 583.00 | 71 044.00 | 1 539.00 | 72 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 428.00 | 310 592.00 | 168 837.00 | 479 428.00 |