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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 935.00 | 10 752.00 | 16 183.00 | 26 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 1 062.00 | 924.00 | 1 987.00 |
AN Terrains | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
AP Constructions | 90 022.00 | 50 841.00 | 39 180.00 | 90 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 737.00 | 224 872.00 | 2 864.00 | 227 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 988.00 | 661 839.00 | 281 149.00 | 942 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 812.00 | 949 367.00 | 407 445.00 | 1 356 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
BZ Autres créances | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CF Disponibilités | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 385.00 | 949 367.00 | 513 018.00 | 1 462 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -124 663.00 | | | -124 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 412.00 | | | -39 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
DL TOTAL (I) | -21 161.00 | | | -21 161.00 |
DN Avances conditionnées | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DO TOTAL (II) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 124.00 | | | 366 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 234.00 | | | 521 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 018.00 | | | 513 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 326.00 | | | 219 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FD Production vendue biens | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
FG Production vendue services | 542 092.00 | | 542 092.00 | 542 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 101.00 | | 609 101.00 | 609 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 300.00 | |
GE Autres charges | | | 47 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 929.00 | | | 643 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 342.00 | | | 683 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 412.00 | | | -39 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 522.00 | | | 1 352 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 783.00 | | | 1 322 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 972.00 | 86 300.00 | 2 904.00 | 865 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 2 232.00 | | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 390.00 | 84 068.00 | 2 904.00 | 856 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 125.00 | 64 216.00 | 273 708.00 | 366 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 677.00 | 75 138.00 | 1 539.00 | 76 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 235.00 | 219 326.00 | 273 708.00 | 521 235.00 |