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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 935.00 | 12 912.00 | 14 023.00 | 26 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 2 055.00 | 67.00 | 2 122.00 |
AN Terrains | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
AP Constructions | 90 022.00 | 54 796.00 | 35 225.00 | 90 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 020.00 | 223 663.00 | 357.00 | 224 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 324.00 | 720 809.00 | 222 514.00 | 943 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 566.00 | 1 014 236.00 | 339 330.00 | 1 353 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BZ Autres créances | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CF Disponibilités | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 901.00 | 1 014 236.00 | 433 664.00 | 1 447 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -164 076.00 | | | -164 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 021.00 | | | -23 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
DL TOTAL (I) | -56 633.00 | | | -56 633.00 |
DN Avances conditionnées | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DO TOTAL (II) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 568.00 | | | 302 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 101.00 | | | 483 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 664.00 | | | 433 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 665.00 | | | 246 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FD Production vendue biens | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
FG Production vendue services | 553 089.00 | | 553 089.00 | 553 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 188.00 | | 622 188.00 | 622 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 715.00 | |
GE Autres charges | | | 48 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 341.00 | | | 642 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 362.00 | | | 665 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 021.00 | | | -23 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 813.00 | | | 1 356 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 077.00 | | | 1 326 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 368.00 | 69 715.00 | 4 846.00 | 949 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | 3 153.00 | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 553.00 | 66 562.00 | 4 846.00 | 937 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 568.00 | 66 132.00 | 236 436.00 | 302 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
VP Divers | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 658.00 | 64 119.00 | 1 539.00 | 65 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 101.00 | 246 665.00 | 236 436.00 | 483 101.00 |