| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 935.00 | 19 392.00 | 7 543.00 | 26 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 282.00 | 218.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 91 021.00 | 311.00 | 90 709.00 | 91 021.00 |
AP Constructions | 90 022.00 | 66 204.00 | 23 818.00 | 90 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 879.00 | 224 559.00 | 10 320.00 | 234 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 892.00 | 851 272.00 | 92 620.00 | 943 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 065.00 | 1 164 022.00 | 227 043.00 | 1 391 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BZ Autres créances | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CF Disponibilités | 363 444.00 | | 363 444.00 | 363 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 747.00 | | 414 747.00 | 414 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 812.00 | 1 164 022.00 | 641 790.00 | 1 805 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
DL TOTAL (I) | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 748.00 | | | 387 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 580.00 | | | 516 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 790.00 | | | 641 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 907.00 | | | 215 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FD Production vendue biens | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
FG Production vendue services | 334 581.00 | | 334 581.00 | 334 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 318.00 | | 373 318.00 | 373 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | -46 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 497.00 | |
GE Autres charges | | | 28 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 389.00 | | | 496 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 294.00 | | | 464 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 972.00 | | 16 093.00 | 1 374 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 198.00 | | 238.00 | 29 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 961.00 | | 15 855.00 | 1 343 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 525.00 | 54 497.00 | | 1 109 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 460.00 | 2 215.00 | | 19 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 065.00 | 52 282.00 | | 1 090 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 749.00 | 87 075.00 | 273 958.00 | 387 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 389.00 | 46 850.00 | 1 539.00 | 48 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 581.00 | 215 907.00 | 273 958.00 | 516 581.00 |