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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
AP Constructions | 498 352.00 | 316 475.00 | 181 877.00 | 498 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 554.00 | 115 348.00 | 12 206.00 | 127 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 959.00 | 66 391.00 | 2 568.00 | 68 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 706 335.00 | 498 593.00 | 207 742.00 | 706 335.00 |
BT Marchandises | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
BZ Autres créances | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CF Disponibilités | 186 982.00 | | 186 982.00 | 186 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 526.00 | | 275 526.00 | 275 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 861.00 | 498 593.00 | 483 269.00 | 981 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 860.00 | 46 454.00 | | 72 860.00 |
DL TOTAL (I) | 139 960.00 | 113 554.00 | | 139 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 202.00 | 31 937.00 | | 24 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 291.00 | 27 839.00 | | 46 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 324.00 | 109 250.00 | | 115 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 35 760.00 | | 24 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 368.00 | 154 188.00 | | 133 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 308.00 | 362 380.00 | | 343 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 269.00 | 475 934.00 | | 483 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 115 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 222.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 222.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | 222.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 367.00 | 1 222 118.00 | | 1 126 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 507.00 | 1 175 664.00 | | 1 053 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 860.00 | 46 454.00 | | 72 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 559.00 | | | 706 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 090.00 | | | 695 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 335.00 | 31 387.00 | 4 128.00 | 471 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 956.00 | 31 387.00 | 4 128.00 | 470 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 202.00 | 7.00 | | 24 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 984.00 | 203 789.00 | | 227 984.00 |