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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
AP Constructions | 502 427.00 | 356 910.00 | 145 516.00 | 502 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 590.00 | 112 038.00 | 33 552.00 | 145 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 193.00 | 67 949.00 | 7 244.00 | 75 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 300.00 | 536 897.00 | 197 404.00 | 734 300.00 |
BT Marchandises | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 329 555.00 | | 329 555.00 | 329 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 609.00 | | 396 609.00 | 396 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 910.00 | 536 897.00 | 594 013.00 | 1 130 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 603.00 | 71 466.00 | | 136 603.00 |
DL TOTAL (I) | 203 703.00 | 138 566.00 | | 203 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 237.00 | 16 303.00 | | 8 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 589.00 | 21 132.00 | | 103 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 250.00 | 123 000.00 | | 118 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 20 646.00 | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 751.00 | 148 386.00 | | 131 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 310.00 | 329 468.00 | | 390 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 013.00 | 468 034.00 | | 594 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 825.00 | 198 233.00 | | 263 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 233 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 250.00 | 2 500.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 2 500.00 | | 7 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 825.00 | 2 500.00 | | 6 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 765.00 | 1 167 085.00 | | 1 248 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 162.00 | 1 095 618.00 | | 1 112 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 603.00 | 71 466.00 | | 136 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 848.00 | | | 720 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 378.00 | | | 709 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 134.00 | 31 810.00 | 21 047.00 | 526 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 756.00 | 31 810.00 | 20 668.00 | 525 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
UX Autres créances clients | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 237.00 | 2.00 | | 8 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VP Divers | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 060.00 | 263 825.00 | | 272 060.00 |