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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
AP Constructions | 504 846.00 | 410 924.00 | 93 922.00 | 504 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 897.00 | 132 775.00 | 15 122.00 | 147 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 681.00 | 59 619.00 | 16 062.00 | 75 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 739 515.00 | 603 318.00 | 136 196.00 | 739 515.00 |
BT Marchandises | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
CF Disponibilités | 485 997.00 | | 485 997.00 | 485 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 583.00 | | 581 583.00 | 581 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 098.00 | 603 318.00 | 717 780.00 | 1 321 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 226 826.00 | 205 012.00 | | 226 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 766.00 | 34 814.00 | | 20 766.00 |
DL TOTAL (I) | 314 692.00 | 306 926.00 | | 314 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 975.00 | 74 180.00 | | 93 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 500.00 | 242 000.00 | | 263 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | 16 357.00 | | 7 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 942.00 | 113 412.00 | | 30 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 088.00 | 445 949.00 | | 403 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 780.00 | 752 875.00 | | 717 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 588.00 | 203 949.00 | | 139 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 694.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 935.00 | 1 000.00 | | 25 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 935.00 | 2 500.00 | | 25 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 935.00 | 2 500.00 | | 25 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 540.00 | 1 252 557.00 | | 500 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 774.00 | 1 217 744.00 | | 479 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 766.00 | 34 814.00 | | 20 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 576.00 | | 7 120.00 | 739 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 181.00 | 739 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 728 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 485.00 | | 7 120.00 | 728 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 389.00 | 32 695.00 | 3 765.00 | 574 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 389.00 | 32 695.00 | 3 765.00 | 574 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VI Groupe et associés | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |