| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
AP Constructions | 507 688.00 | 425 679.00 | 82 009.00 | 507 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 149.00 | 132 114.00 | 16 034.00 | 148 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 305.00 | 66 016.00 | 10 289.00 | 76 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 233.00 | 623 810.00 | 119 423.00 | 743 233.00 |
BT Marchandises | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 701 918.00 | | 701 918.00 | 701 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 789.00 | | 792 789.00 | 792 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 022.00 | 623 810.00 | 912 212.00 | 1 536 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 18 192.00 | 226 826.00 | | 18 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 704.00 | 20 766.00 | | 74 704.00 |
DL TOTAL (I) | 159 996.00 | 314 692.00 | | 159 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 586.00 | 93 975.00 | | 261 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 161.00 | 263 500.00 | | 261 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 298.00 | 7 168.00 | | 27 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 139.00 | 30 942.00 | | 159 139.00 |
EA Autres dettes | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 280.00 | 7 502.00 | | 26 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 215.00 | 403 088.00 | | 752 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 212.00 | 717 780.00 | | 912 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 586.00 | | | 261 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 940 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 25 935.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 25 935.00 | | 14 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 300.00 | 25 935.00 | | 14 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 453.00 | 500 540.00 | | 1 096 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 749.00 | 479 774.00 | | 1 021 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 704.00 | 20 766.00 | | 74 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 515.00 | | 15 055.00 | 739 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 337.00 | 743 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 337.00 | 732 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 424.00 | | 15 055.00 | 728 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 318.00 | 31 829.00 | 11 337.00 | 603 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 318.00 | 31 829.00 | 11 337.00 | 603 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 139.00 | 159 139.00 | | 159 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 337.00 | 278 337.00 | | 278 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 054.00 | 491 054.00 | | 491 054.00 |