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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
AP Constructions | 504 846.00 | 375 069.00 | 129 777.00 | 504 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 949.00 | 117 794.00 | 28 156.00 | 145 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 786.00 | 63 134.00 | 6 652.00 | 69 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 673.00 | 555 996.00 | 175 676.00 | 731 673.00 |
BT Marchandises | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
BZ Autres créances | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CF Disponibilités | 400 565.00 | | 400 565.00 | 400 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 532.00 | | 516 532.00 | 516 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 205.00 | 555 996.00 | 692 208.00 | 1 248 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 109.00 | 136 603.00 | | 93 109.00 |
DL TOTAL (I) | 287 112.00 | 203 703.00 | | 287 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 365.00 | 103 589.00 | | 157 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 750.00 | 118 250.00 | | 146 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 006.00 | 28 483.00 | | 25 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 975.00 | 131 751.00 | | 75 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 096.00 | 390 310.00 | | 405 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 208.00 | 594 013.00 | | 692 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 346.00 | 263 825.00 | | 258 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 365.00 | | | 157 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 317 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 317 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | 7 250.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 7 250.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | 6 825.00 | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 753.00 | 48 023.00 | | 25 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 705.00 | 1 248 765.00 | | 1 328 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 596.00 | 1 112 162.00 | | 1 235 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 109.00 | 136 603.00 | | 93 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 300.00 | | 12 423.00 | 734 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 051.00 | 731 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 051.00 | 720 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 209.00 | | 12 423.00 | 723 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 897.00 | 34 150.00 | 15 050.00 | 536 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 897.00 | 34 150.00 | 15 050.00 | 536 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 365.00 | 157 365.00 | | 157 365.00 |
UX Autres créances clients | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 346.00 | 258 346.00 | | 258 346.00 |