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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
AP Constructions | 504 846.00 | 393 467.00 | 111 379.00 | 504 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 331.00 | 127 910.00 | 19 421.00 | 147 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 892.00 | 53 013.00 | 19 879.00 | 72 892.00 |
AX Avances et acomptes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 576.00 | 574 389.00 | 165 187.00 | 739 576.00 |
BT Marchandises | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
CF Disponibilités | 493 355.00 | | 493 355.00 | 493 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 688.00 | | 587 688.00 | 587 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 264.00 | 574 389.00 | 752 875.00 | 1 327 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 205 012.00 | 126 903.00 | | 205 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | 93 109.00 | | 34 814.00 |
DL TOTAL (I) | 306 926.00 | 287 112.00 | | 306 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 180.00 | 157 365.00 | | 74 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 000.00 | 146 750.00 | | 242 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 25 006.00 | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 412.00 | 75 975.00 | | 113 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 949.00 | 405 096.00 | | 445 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 875.00 | 692 208.00 | | 752 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 949.00 | 258 346.00 | | 203 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 241 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 700.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 700.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 3 700.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 25 753.00 | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 557.00 | 1 328 705.00 | | 1 252 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 744.00 | 1 235 596.00 | | 1 217 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 814.00 | 93 109.00 | | 34 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 673.00 | | 23 312.00 | 731 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 409.00 | 739 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 409.00 | 728 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 581.00 | | 23 312.00 | 720 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 996.00 | 33 801.00 | 15 409.00 | 555 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 996.00 | 33 801.00 | 15 409.00 | 555 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 949.00 | 203 949.00 | | 203 949.00 |