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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
AP Constructions | 498 352.00 | 337 246.00 | 161 106.00 | 498 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 465.00 | 120 550.00 | 15 916.00 | 136 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 561.00 | 67 960.00 | 6 600.00 | 74 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 848.00 | 526 134.00 | 194 714.00 | 720 848.00 |
BT Marchandises | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BZ Autres créances | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CF Disponibilités | 199 976.00 | | 199 976.00 | 199 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 321.00 | | 273 321.00 | 273 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 169.00 | 526 134.00 | 468 034.00 | 994 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 466.00 | 72 860.00 | | 71 466.00 |
DL TOTAL (I) | 138 566.00 | 139 960.00 | | 138 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 303.00 | 24 202.00 | | 16 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 132.00 | 46 291.00 | | 21 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 000.00 | 115 324.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 646.00 | 24 122.00 | | 20 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 386.00 | 133 368.00 | | 148 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 468.00 | 343 308.00 | | 329 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 034.00 | 483 269.00 | | 468 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 233.00 | 203 789.00 | | 198 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 157 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 2 850.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 085.00 | 1 126 367.00 | | 1 167 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 618.00 | 1 053 507.00 | | 1 095 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 466.00 | 72 860.00 | | 71 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 335.00 | | | 706 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 865.00 | | | 694 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 593.00 | 27 542.00 | | 498 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 214.00 | 27 542.00 | | 498 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 303.00 | 8 069.00 | 8 235.00 | 16 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 468.00 | 198 233.00 | 8 235.00 | 206 468.00 |