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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 205.00 | 58 044.00 | 101 160.00 | 159 205.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 398.00 | 58 044.00 | 329 353.00 | 387 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 265.00 | 13 848.00 | 118 417.00 | 132 265.00 |
BZ Autres créances | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 105 692.00 | | 105 692.00 | 105 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 760.00 | 13 848.00 | 274 912.00 | 288 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 159.00 | 71 893.00 | 604 265.00 | 676 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DH Report à nouveau | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
DL TOTAL (I) | 169 730.00 | | | 169 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
EA Autres dettes | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 882.00 | | | 207 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 535.00 | | | 434 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 265.00 | | | 604 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 895.00 | | | 372 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 550.00 | 2 500.00 | 5 040.00 | 386 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 387 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 692.00 | 159 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 870.00 | | 5 027.00 | 158 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 636.00 | 2 500.00 | 12.00 | 22 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 726.00 | 20 010.00 | 4 692.00 | 42 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 726.00 | 20 010.00 | 4 692.00 | 42 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 893.00 | 8 430.00 | 5 475.00 | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | 8 430.00 | 5 475.00 | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | 8 430.00 | 5 475.00 | 10 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 430.00 | 5 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 882.00 | 207 882.00 | | 207 882.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
UX Autres créances clients | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 942.00 | 27 302.00 | 61 640.00 | 88 942.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VP Divers | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 217.00 | 175 068.00 | 23 149.00 | 198 217.00 |
VW T.V.A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 535.00 | 372 895.00 | 61 640.00 | 434 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YT Sous‐traitance | 153 326.00 | | | 153 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 186.00 | | | 335 186.00 |