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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 208.00 | 110 356.00 | 77 852.00 | 188 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 935.00 | 110 356.00 | 305 578.00 | 415 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 052.00 | 17 574.00 | 126 478.00 | 144 052.00 |
BZ Autres créances | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 304 480.00 | | 304 480.00 | 304 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 533.00 | 17 574.00 | 528 958.00 | 546 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 468.00 | 127 930.00 | 834 537.00 | 962 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
DL TOTAL (I) | 265 024.00 | | | 265 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | | | 114 451.00 |
EA Autres dettes | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 524.00 | | | 291 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 513.00 | | | 569 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 537.00 | | | 834 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 490.00 | | | 552 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 392.00 | | 40 542.00 | 375 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 666.00 | | 40 542.00 | 147 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 280.00 | 25 075.00 | | 85 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 280.00 | 25 075.00 | | 85 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 251.00 | 7 991.00 | 18 668.00 | 28 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 251.00 | 7 991.00 | 18 668.00 | 28 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 251.00 | 7 991.00 | 18 668.00 | 28 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 991.00 | 18 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 524.00 | 291 524.00 | | 291 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
UX Autres créances clients | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 564.00 | 10 542.00 | 17 022.00 | 27 564.00 |
VI Groupe et associés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 735.00 | 175 052.00 | 22 682.00 | 197 735.00 |
VW T.V.A. | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 513.00 | 552 490.00 | 17 022.00 | 569 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 117 504.00 | | | 117 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
YT Sous‐traitance | 177 124.00 | | | 177 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 667.00 | | | 208 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 493.00 | | | 364 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |