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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 787.00 | 128 849.00 | 65 937.00 | 194 787.00 |
BF Prêts | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 667.00 | 128 849.00 | 289 818.00 | 418 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 605.00 | 3 601.00 | 77 003.00 | 80 605.00 |
BZ Autres créances | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
CF Disponibilités | 386 005.00 | | 386 005.00 | 386 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 359.00 | 3 601.00 | 582 758.00 | 586 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 027.00 | 132 451.00 | 872 576.00 | 1 005 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
DL TOTAL (I) | 284 486.00 | | | 284 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
EA Autres dettes | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 090.00 | | | 272 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 090.00 | | | 588 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 576.00 | | | 872 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 586.00 | | | 578 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 935.00 | | 21 179.00 | 415 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 396.00 | 18 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 446.00 | 418 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 194 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 208.00 | | 14 629.00 | 188 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | 6 550.00 | 22 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 356.00 | 25 974.00 | 7 481.00 | 110 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 356.00 | 25 974.00 | 7 481.00 | 110 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 574.00 | 1 793.00 | 15 765.00 | 17 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 574.00 | 1 793.00 | 15 765.00 | 17 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 574.00 | 1 793.00 | 15 765.00 | 17 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | 15 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 090.00 | 272 090.00 | | 272 090.00 |
UP Prêts | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
UX Autres créances clients | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 022.00 | 107 518.00 | 9 504.00 | 117 022.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 363.00 | 115 527.00 | 18 836.00 | 134 363.00 |
VW T.V.A. | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 090.00 | 578 586.00 | 9 504.00 | 588 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 132 426.00 | | | 132 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
YT Sous‐traitance | 208 072.00 | | | 208 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 380.00 | | | 212 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 257.00 | | | 412 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |