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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 666.00 | 85 280.00 | 62 385.00 | 147 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 392.00 | 85 280.00 | 290 111.00 | 375 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 721.00 | 28 251.00 | 78 470.00 | 106 721.00 |
BZ Autres créances | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
CF Disponibilités | 223 340.00 | | 223 340.00 | 223 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 666.00 | 28 251.00 | 392 415.00 | 420 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 059.00 | 113 532.00 | 682 526.00 | 796 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DL TOTAL (I) | 247 896.00 | | | 247 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
EA Autres dettes | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 988.00 | | | 241 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 630.00 | | | 434 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 526.00 | | | 682 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 630.00 | | | 434 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 438.00 | | 17 695.00 | 374 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 741.00 | 375 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 741.00 | 147 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 744.00 | | 17 662.00 | 146 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 649.00 | | 33.00 | 22 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 382.00 | 17 967.00 | 4 069.00 | 71 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 382.00 | 17 967.00 | 4 069.00 | 71 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 644.00 | 10 714.00 | 16 107.00 | 33 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 644.00 | 10 714.00 | 16 107.00 | 33 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 644.00 | 10 714.00 | 16 107.00 | 33 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 714.00 | 16 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 988.00 | 241 988.00 | | 241 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
UX Autres créances clients | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VB T. V. A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 854.00 | 135 171.00 | 22 682.00 | 157 854.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 630.00 | 434 630.00 | | 434 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
YT Sous‐traitance | 160 038.00 | | | 160 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 994.00 | | | 355 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |