| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 744.00 | 71 382.00 | 75 362.00 | 146 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 438.00 | 71 382.00 | 303 055.00 | 374 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 707.00 | 33 644.00 | 103 062.00 | 136 707.00 |
BZ Autres créances | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 214 044.00 | | 214 044.00 | 214 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 051.00 | 33 644.00 | 376 407.00 | 410 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 489.00 | 105 026.00 | 679 462.00 | 784 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DH Report à nouveau | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
DL TOTAL (I) | 227 795.00 | | | 227 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
EA Autres dettes | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 710.00 | | | 229 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 667.00 | | | 451 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 462.00 | | | 679 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 211.00 | | | 436 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 159.00 | | 964 159.00 | 964 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 159.00 | | 964 159.00 | 964 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 652.00 | | | 974 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 931.00 | | | 918 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 028.00 | | 5 409.00 | 369 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 335.00 | | 5 409.00 | 141 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 386.00 | 16 996.00 | | 54 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 386.00 | 16 996.00 | | 54 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 818.00 | 16 652.00 | 1 827.00 | 18 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 818.00 | 16 652.00 | 1 827.00 | 18 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 818.00 | 16 652.00 | 1 827.00 | 18 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 652.00 | 1 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 710.00 | 229 710.00 | | 229 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
UX Autres créances clients | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 809.00 | 20 353.00 | 15 456.00 | 35 809.00 |
VI Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VP Divers | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 523.00 | 183 874.00 | 22 649.00 | 206 523.00 |
VW T.V.A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 667.00 | 436 211.00 | 15 456.00 | 451 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
YT Sous‐traitance | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 965.00 | | | 191 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 879.00 | | | 377 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |