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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 254.00 | 127 321.00 | 93 933.00 | 221 254.00 |
BF Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 543.00 | 127 321.00 | 320 222.00 | 447 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 071.00 | 1 793.00 | 73 278.00 | 75 071.00 |
BZ Autres créances | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
CF Disponibilités | 442 947.00 | | 442 947.00 | 442 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 894.00 | 1 793.00 | 655 101.00 | 656 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 437.00 | 129 114.00 | 975 323.00 | 1 104 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
DL TOTAL (I) | 299 020.00 | | | 299 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 656.00 | | | 145 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
EA Autres dettes | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 625.00 | | | 319 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 302.00 | | | 676 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 323.00 | | | 975 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 391.00 | | | 674 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 667.00 | | 81 355.00 | 418 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 21 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 480.00 | 447 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 760.00 | 221 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 787.00 | | 75 227.00 | 194 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 836.00 | | 6 128.00 | 18 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 849.00 | 28 946.00 | 30 475.00 | 128 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 849.00 | 28 946.00 | 30 475.00 | 128 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | | 1 808.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | | 1 808.00 | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | | 1 808.00 | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 625.00 | 319 625.00 | | 319 625.00 |
UP Prêts | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
UX Autres créances clients | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 506.00 | 49 595.00 | 1 910.00 | 51 506.00 |
VI Groupe et associés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 858.00 | 133 654.00 | 19 204.00 | 152 858.00 |
VW T.V.A. | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 302.00 | 674 391.00 | 1 910.00 | 676 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
ST Autres comptes | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 783.00 | | | 75 783.00 |
YT Sous‐traitance | 207 441.00 | | | 207 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 549.00 | | | 233 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 265.00 | | | 414 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |