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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 335.00 | 54 386.00 | 86 948.00 | 141 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 028.00 | 54 386.00 | 314 642.00 | 369 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 138.00 | 18 818.00 | 109 319.00 | 128 138.00 |
BZ Autres créances | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 177 380.00 | | 177 380.00 | 177 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 276.00 | 18 818.00 | 345 457.00 | 364 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 304.00 | 73 205.00 | 660 099.00 | 733 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DH Report à nouveau | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 192 074.00 | | | 192 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
EA Autres dettes | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 207.00 | | | 230 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 025.00 | | | 468 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 099.00 | | | 660 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 215.00 | | | 432 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 398.00 | | 2 652.00 | 387 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 22 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 022.00 | 369 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 522.00 | 141 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 205.00 | | 2 652.00 | 159 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 044.00 | 16 863.00 | 20 522.00 | 58 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 044.00 | 16 863.00 | 20 522.00 | 58 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 848.00 | 5 703.00 | 733.00 | 13 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 848.00 | 5 703.00 | 733.00 | 13 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 848.00 | 5 703.00 | 733.00 | 13 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 703.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 207.00 | 230 207.00 | | 230 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
UX Autres créances clients | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 642.00 | 25 833.00 | 35 809.00 | 61 642.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VP Divers | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 781.00 | 174 132.00 | 22 649.00 | 196 781.00 |
VW T.V.A. | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 025.00 | 432 215.00 | 35 809.00 | 468 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537.00 | | | 537.00 |
ST Autres comptes | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YT Sous‐traitance | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 904.00 | | | 179 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 850.00 | | | 350 850.00 |