| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 646.00 | 42 441.00 | 8 205.00 | 50 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 887.00 | 117 077.00 | 46 810.00 | 163 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 784.00 | 190 787.00 | 109 997.00 | 300 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 571.00 | | 440 571.00 | 440 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 169.00 | 96 705.00 | 458 464.00 | 555 169.00 |
BZ Autres créances | 337 121.00 | | 337 121.00 | 337 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CF Disponibilités | 1 029 690.00 | | 1 029 690.00 | 1 029 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 206.00 | 96 705.00 | 2 312 502.00 | 2 409 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 990.00 | 287 492.00 | 2 422 498.00 | 2 709 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 271 143.00 | 933 453.00 | | 1 271 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 204.00 | 372 790.00 | | 394 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 647.00 | 1 441 543.00 | | 1 800 647.00 |
DP Provisions pour risques | 14 869.00 | 25 690.00 | | 14 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 869.00 | 25 690.00 | | 14 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 277.00 | 14 467.00 | | 5 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 007.00 | 68 585.00 | | 133 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 676.00 | 70 286.00 | | 27 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 622.00 | 579 257.00 | | 231 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 735.00 | 153 678.00 | | 208 735.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 983.00 | 966 885.00 | | 606 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 498.00 | 2 434 117.00 | | 2 422 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 018.00 | 961 608.00 | | 605 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 811.00 | 560.00 | 16 371.00 | 15 811.00 |
FD Production vendue biens | 1 977 297.00 | 736 024.00 | 2 713 321.00 | 1 977 297.00 |
FG Production vendue services | 197 146.00 | 78 018.00 | 275 163.00 | 197 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 254.00 | 814 602.00 | 3 004 856.00 | 2 190 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 023.00 | 23 356.00 | | 8 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 607.00 | 23 356.00 | | 12 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 229.00 | 9 310.00 | | 18 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 560.00 | 46 100.00 | | 22 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 953.00 | -22 744.00 | | -9 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 954.00 | 75 155.00 | | 76 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 247.00 | 3 116 775.00 | | 3 073 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 043.00 | 2 743 986.00 | | 2 679 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 204.00 | 372 790.00 | | 394 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 911.00 | | 38 916.00 | 290 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 043.00 | 300 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 043.00 | 214 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 660.00 | | 38 916.00 | 204 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 524.00 | 16 975.00 | 24 712.00 | 198 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 255.00 | 16 975.00 | 24 712.00 | 167 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 690.00 | | 10 821.00 | 25 690.00 |
6T Sur comptes clients | 78 506.00 | 18 255.00 | 56.00 | 78 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 506.00 | 18 255.00 | 56.00 | 78 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 195.00 | 18 255.00 | 10 877.00 | 104 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 255.00 | 10 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 622.00 | 231 622.00 | | 231 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 447.00 | 92 447.00 | | 92 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 453 759.00 | | | 453 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VC Groupe et associés | 330 520.00 | | | 330 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 277.00 | 3 312.00 | 1 965.00 | 5 277.00 |
VI Groupe et associés | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 754.00 | 898 214.00 | 1 540.00 | 899 754.00 |
VW T.V.A. | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 307.00 | 577 342.00 | 1 965.00 | 579 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 611.00 | 11 500.00 | | 13 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | 8 805.00 | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 205 554.00 | 196 265.00 | | 205 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 828.00 | 69 060.00 | | 68 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56.00 | 1 270.00 | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 68 103.00 | 96 427.00 | | 68 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 333.00 | 111 589.00 | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 001.00 | 11 440.00 | | 15 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 612.00 | 22 940.00 | | 28 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 050.00 | 413 073.00 | | 438 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 173.00 | 332 956.00 | | 359 173.00 |
ZE Dividendes | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 728.00 | 482 145.00 | | 351 728.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |