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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 833.00 | 45 577.00 | 7 257.00 | 52 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 421.00 | 123 688.00 | 25 733.00 | 149 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 618.00 | 200 533.00 | 88 085.00 | 288 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 218.00 | | 488 218.00 | 488 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 320.00 | 48 402.00 | 503 918.00 | 552 320.00 |
BZ Autres créances | 133 504.00 | | 133 504.00 | 133 504.00 |
CF Disponibilités | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 024.00 | 48 402.00 | 1 549 622.00 | 1 598 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 642.00 | 248 935.00 | 1 637 707.00 | 1 886 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 843 419.00 | 1 014 347.00 | | 843 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 578.00 | 286 072.00 | | 31 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 297.00 | 1 435 719.00 | | 1 010 297.00 |
DP Provisions pour risques | 21 714.00 | 25 001.00 | | 21 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 714.00 | 25 001.00 | | 21 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 2 553.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 871.00 | 30 522.00 | | 35 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 905.00 | 29 126.00 | | 35 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 726.00 | 395 926.00 | | 290 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 126.00 | 282 004.00 | | 144 126.00 |
EA Autres dettes | -3 336.00 | 272.00 | | -3 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 519.00 | 167 741.00 | | 101 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 696.00 | 908 144.00 | | 605 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 707.00 | 2 368 863.00 | | 1 637 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 791.00 | 879 018.00 | | 569 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 581.00 | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
FD Production vendue biens | 2 213 023.00 | | 2 213 023.00 | 2 213 023.00 |
FG Production vendue services | 210 865.00 | 500.00 | 211 365.00 | 210 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 354.00 | 500.00 | 2 448 854.00 | 2 448 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 705.00 | 34 446.00 | | 21 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 000.00 | 12 126.00 | | -2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -452.00 | 12 126.00 | | -452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | -12 126.00 | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 784.00 | 3 131 167.00 | | 2 480 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 206.00 | 2 845 095.00 | | 2 449 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 578.00 | 286 072.00 | | 31 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 173.00 | | 4 534.00 | 307 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 088.00 | 288 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 049.00 | 202 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 770.00 | | 4 534.00 | 220 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 961.00 | 14 113.00 | 21 541.00 | 207 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 693.00 | 14 113.00 | 21 541.00 | 176 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 001.00 | | 3 287.00 | 25 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 762.00 | 1 717.00 | 77.00 | 46 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 763.00 | 1 717.00 | 3 364.00 | 71 763.00 |